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中欧基金:资金流入带动市场继续上行 四大银行是哪四个

来源:燕晶股票网 作者:佚名 浏览量:136
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一周市场回顾

上周沪深300上涨5.45%25,上证综合指数上涨2.79%25,深成指上涨5.86%25,而ChiNext指数则上升了6.22%25;就不同行业而言,有色金属,农业,林业,畜牧业和渔业以及电气设备的增长最大。

01有色金属(%2B10.66%25)的概念首先上升,主要是由于对新能源汽车刺激金属价格的积极预期;

01农业,林业,畜牧业和渔业部门(%2B9.51%25)第二个增长主要是由于预计今年之前生猪价格较高;

01电气设备部门(%2B9.1025%)上升了第三位,主要是由于新能源(例如光伏)的预期"十分之一"。"四五"发展迅速。

CEIBS意见

考虑到自年初以来中国经济基本面的增长仍然强劲,并且在春节之前流动性仍有望"不会急剧变化",基本因素的边际变化很小。当前的市场差异化很可能来自资金变化。最近一些公开募集的资金受到了极大的热情。由于消费,新能源汽车和军工等热门行业的资金净值蓬勃发展,上述行业可能会在节假日前继续获得增量资本流入,短期内结构性市场表现可能会持续。。但是,随着假期后中央银行的货币政策继续"正常化",估值差异的极端现象可能会得到缓解。

配置建议

预计春节前市场气氛将继续恢复。随着全球风险偏好的恢复,外资的流入有望提升A股的业绩,因此短期维持A股市场的乐观判断。尽管当前的估值差异可能会一直持续到春节,但随着估值的增加,诸如消费和新能源汽车的持续增长等热门行业的价格比可能会逐渐下降。建议投资者逐渐将注意力转移到低价值领域,例如股息收益率高,银行,房地产和公用事业公司估值低的领先公司。

对于债券市场,利率市场显然已经脱离了小范围。10年期美国国债利率已降至11月初的水平,而2年期美国国债利率已降至9月底的水平。我们维持先前的判断,即短期内的市场机会更具结构性。在五月份中央银行的货币政策态度突然改变之后,进一步押注短期利率是不合算的。中期政府债券,例如5年期国债,可能还有剩余的7年期国债机会。

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